Trading Strategie – preisbasiertes Trading System

Das einfache preisbasierte Trading System benötigt keine Indikatoren, sondern funktioniert ausschließlich durch das Setzen von Pending Orders.

Die vier Arten von Pending Aufträgen

Jede ­der vier Pending Typen beinhaltet eigene Konditionen, zu denen der Forex Trader die Position handelt. Der Trader stellt dabei den aktuellen Preis mit der Spekulation über den weiteren Kursverlauf in Zusammenhang.

Die Pending Order – Buy Limit

Mit der Buy Limit Order ist ein Kaufauftrag gemeint, der bei einem Niedrigerem oder zumindest äquivalentem Preis wie dem aktuellen Level aktiv wird. Der FX Trader erwartet einen kurzfristigen Kursfall bevor der spekulierte Aufwärtstrend stattfindet. Die Strategie bietet dem Trader ein Werkzeug, um einen möglichst tiefen Einstiegspunkt für die Kauforder zu bestimmen.

Der Forex Trader ordnet dementsprechend der Handelsposition eine Limit Marke hinzu. In dem obigen Beispiel investiert der Forex Händler in EUR/USD. Da sich der aktuelle Kurs bei 1.3025 befindet, setzt der FX Trader die Limit Marke bei 1.2975. Erreicht der Wechselkurs tatsächlich dieses Niveau, wird eine Long Position ausgelöst.

Die Pending Order – Sell Limit

Entgegengesetzt der Buy Limit Order, ist mit dem Sell Limit ein Auftrag beabsichtigt, der einen Basiswert zu einem höheren Preis als dem aktuellen Marktniveau verkauft. Der Forex Trader erwartet einen kurzfristigen Anstieg des Kursverlaufs, bevor der Preis in einem übergeordneten Abwärtstrend fällt. Die Handelsmethode verspricht einen vorteilhaften Einstiegspunkt, an dem die Verkaufsorder aktiviert wird.

Im gesetzten Fall, dass sich der Preis des EUR/USD in einem Abwärtstrend befindet, legt der Forex Händler eine Sell Limit Order fest. Wenn der Kurs des EUR/USD 1.3025 entspricht, platziert der FX Trader seine Verkaufsorder mit einer Limit Marke bei 1.3075. Erfolgt ein Kursverlauf entsprechend der Erwartungen des Forex Händlers, so gewinnt die Short Position einen vorteilhaften Einstieg.

Die Pending Order – Buy Stopp

Mit diesem Auftragstyp positioniert der Forex Trader eine Kauforder an einem höheren Punkt als dem aktuellen Preislevel. Der FX Trader spekuliert mit diesem Auftragstyp auf ein weiteres stetiges Wachstum des Preises, ohne dass der Kurs nochmals fällt. Die Buy Stopp Order bietet dem Händler die Möglichkeit, eine Trendbestätigung abzuwarten und dennoch einen rentablen Einstiegspunkt festzulegen.

Wenn sich der Kurs des Währungspaares EUR/USD in einem Aufwärtstrend befindet, setzt der Händler eine Buy Stopp Order. Der aktuelle Preis bewegt sich bei 1.3025. Der Forex Trader positioniert seinen Kaufauftrag bei einem Preislevel von 1.3075. In einem bestätigten Aufwärtstrend ist die Buy Stopp Order ein gutes Werkzeug des Risiko-Chance-Managements.

Die Pending Order – Sell Stopp

Die Sell Stopp Order ist ein Verkaufsauftrag, bei dem die Aktivierung der Order zu einem niedrigeren Preis als dem momentanen Marktwert erfolgt. Ähnlich wie bei dem Sell Limit, erwartet der FX Trader einen Kursfall. Bei dieser Verkaufsorder jedoch rechnet der Forex Trader nicht mit einem nochmaligen Anstieg, sondern einem fortlaufenden Preissturz. Deshalb platziert der Händler seine Sell Order auf einem niedrigeren Kursniveau als dem Momentanen.

Angenommenerweise befindet sich der EUR/USD in einem Abwärtstrend, ohne dass der Forex Händler mit einer erheblichen Korrektur rechnet. Entspricht der aktuelle Preis 1.3025, bestimmt der FX Trader den Verkaufs-Stopp bei einem Kurslevel von 1.2975. Hierbei erweist sich die Pending Order als sinnvolles Werkzeug, um ab einem bestimmten Preisniveau einen sicheren Handel auszuführen.

Vorteile der preisbasiertes Trading System

✔ in allen Marktphasen anwendbar

✔ Traling-Stop schützt Profite

Nachteile der preisbasiertes Trading System

✖ Mangel an statistischen Beweisen

Anwendung der Strategie

Das einfache preisbasierte Trading System sollte mit jedem Währungspaar funktionieren. Jedoch wird insbesondere das Pair EUR/USD empfohlen.

Für den Handel sind größere Zeitfenster zu empfehlen, da jeder Trade einige Berechnungen auf Grundlage des jeweils vorhergehenden Chartbalkens (CandleStick) erfordert.

1. Als erstes sollte der so genannte Schlüssel berechnet werden. Der Schlüssel basiert auf dem aktuellen Kurs. Für Broker, die 4 Stellige Kurse nach dem Punkt anbieten (Beispielsweise: 1.4720), entspricht der Schlüssel dem aktuellen Kurs x 10.
2. Setzen Sie eine Kauforder bei dem aktuellen Kurs + (2 x Schlüssel)
3. Setzen Sie eine Verkaufsorder bei dem aktuellen Kurs – (2 x Schlüssel)
4. Setzen Sie den Stop-Loss für die Kauforder bei dem Kaufkurs – (2 x Schlüssel)
5. Setzen Sie den Stop-Loss für die Verkaufsorder bei dem Verkaufskurs + (2 x Schlüssel)
6. Der Take-Profit wird für beide Positionen wie folgt berechnet: Aktueller Kurs x 100.
7. Der Trailing-Stop wird wie folgt berechnet: Schlüssel x 2.5
8. Vergessen Sie nicht, nicht ausgelöste Orders wieder aus dem Markt zu nehmen, nachdem die festgelegte Periode endet.

Die Trading Strategien