Stochastic Trading Strategie

Hier in diesem Artikel möchte ich Ihnen die Stochastic Trating Strategie etwas näher bringen. Es ist wichtig für jeden Trader und besonders den Trading Einsteiger eine Strategie zu entwickeln die zu Ihnen oder Ihm passt. Das wichtigste dabei ist, dass man sich zum einen wohl dabei fühlt und zum anderen, dass es wiederholbar wird. Um eine Strategie wiederholen zu können braucht man klare und gut erkennbare Signale. Nur wenn man eindeutige Signale findet und tradet, kann man diese Trades wiederholen. Das ist definitiv die Grundlage für erfolgreiches Trading.

Den aktuellen Trend finden.

Bevor wir nun in einen Trade einsteigen ist es erst mal wichtig den richtigen Trend zu finden und zu erkennen. Erts wenn wir den Trend genau bestimmen können, können wir auch entscheiden wie sich der Kurs vermutlich weiter entwickeln kann.

Den aktuellen Trend erkennen wir sehr schnell mittels dem Indikator SMA (gleitender Durchschnitt). Liegt der aktuelle Kurs oberhalb der 200 SMA Linie ist der Markt bullisch also steigend und wenn der aktuelle Kurs unterhalb der 200 SMA Linie liegt ist der Markt bärisch also fallend.

In der hier dargestellten Grafik am Beispiel des „US Tech 100 – 4 Stunden Chart“ können wir das sehr schön erkennen. Wir können gut erkennen, dass der aktuelle Kurs entlang der beiden Trendlinien beim Abwärtstrend immer unterhalb der SMA Linie lag und beim Aufwärtstrend bis auf einen kurzen Ausbruch immer oberhalb der SMA Linie lag. Nun können wir also sehr einfach den aktuellen Trend ermitteln. Was uns jetzt noch fehlt ist der Ein- und Ausstieg für unsere Trades.

Der Einstieg und Ausstieg eines Trades mittels Stochastik.

Dazu benötigen wir nun noch den Indikator STO (slow Stochastic). Wenn wir diesen nun hinzufügen erscheinen noch zwei weitere Linien unterhalb der Kursanzeige in unserem Chart.

In der Darstellung sehen wir nun den STO Indikator unterhalb der aktuellen Kursanzeige. Wenn wir uns nun die dünnen weißen Linien mal anschauen die ich hier eingefügt habe erkennen wir sehr schön, dass sich die beiden zu der Stochastic gehörende Linien genau an den Punkten kreuzen wo sich auch der Trend wendet. Immer wenn die hier orange dargestellte Linie unterhalb der roten Linie vom STO liegt haben wir einen Short (fallenden) Trend und umgekehrt. Gemau dort wo sich diese beiden Linien des STO’s kreuzen befinden sich auch unsere Ein- bzw. Ausstiegspunkte.

Fazit:

Im Grunde genommen sieht das recht einfach aus und das ist es auch. Die gröbsten Fehler die immer wieder gemacht werden, ist dass die meisten einfach zu wenig Geduld mitbringen. Die beiden Darstellungen die ich Ihnen hier eingestellt habe sind recht eindeutig. Es ist nicht immer so klar zu erkennen. Es gilt beim Traden aber immer auf die eindeutigen Situationen zu warten, diese frühzeitig zu erkennen und dann erst wenn es wirklich eindeutig ist einen Trade zu setzen.

Dafür benötigen wir Übung.

Geduld ist einer der wichtigsten Faktoren beim Trading. Es kann also durchaus vorkommen, dass wir die Kurse eine oder sogar mehrere Wochen nur beobachten und keinen einzigen Trade setzen. Man kann sich sicher sein es entgeht einem kein Gewinn. Ganz im Gegenteil man vermeidet dadurch Verluste. Beobachten Sie Ihr Trading-Verhalten. Sie werden erkennen, dass sie Zeiten haben in denen es sehr gut läuft und dann wieder Zeiten in denen es nicht gut läuft. Wenn wir bei uns selbst nun diese Phasen erkennen, dann müssen wir lernen in den schlechten Phasen keine Trades zu setzen und nach Möglichkeit die Phasen zu nutzen in denen wir Gewinne erwirtschaften.

Es ist mindestens genauso wichtig uns selbst zu beobachten wie die Märkte zu beobachten. Hier trend sich die Spreu vom Weizen.