{"id":174,"date":"2015-12-24T22:18:04","date_gmt":"2015-12-24T21:18:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/indizes\/?p=174"},"modified":"2016-01-05T21:34:48","modified_gmt":"2016-01-05T20:34:48","slug":"der-handel-mit-indizes-kapitel-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/indizes\/indizes-handeln\/der-handel-mit-indizes-kapitel-2\/","title":{"rendered":"Der Handel mit Indizes – Kapitel 2"},"content":{"rendered":"

In diesem Kapitel widmen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Risiken und Chancen die sich beim Traden bieten. Dies ist sicher das wichtigste Kapitel bei der Trading Strategie. Denn dies ist die Basis der Trading Strategie und ganz entscheidend f\u00fcr unseren Erfolg beim Traden und diesen auch langfristig zu halten.<\/p>\n

Tradingrisiko \u2013 Risikomanagement \u2013 Trade Gr\u00f6\u00dfe<\/strong><\/h4>\n
    \n
  1. \n

    Risiko und Chance pro Trade<\/strong><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    Machen wir uns erst mal frei von der Entwicklung der Kurse an der B\u00f6rse. Grunds\u00e4tzlich gilt:<\/p>\n

    LONG<\/strong> Trades = Gewinne unbegrenzt<\/strong> \u2013 Verluste begrenzt<\/strong>
    \nSHORT<\/strong> Trades = Verluste unbegrenzt<\/strong> \u2013 Gewinne begrenzt<\/strong><\/p>\n

    Warum ist das so?<\/strong><\/p>\n

    Die Antwort liegt eigentlich auf der Hand. Die Skala ist nach oben unbegrenzt und nach unten ist immer bei 0,00 Schluss. Mit anderen Worten LONG Trades also Trades auf steigende Kurse k\u00f6nnen nach oben theoretisch ins unendliche steigen. SHORT Trades, Trades die auf fallende Kurse setzen k\u00f6nnen nur bis 0,00 Gewinne erzielen, aber falls der Kurs steigt unendlich Verluste erwirtschaften. Nat\u00fcrlich sagen sie jetzt so lange l\u00e4sst man ja keinen Trade laufen, doch darum geht es im Moment nicht. Es geht darum, dass Sie verstehen wie die Risiken sind. Also merken wir uns: LONG Trades k\u00f6nnen unendlich Gewinne erwirtschaften und SHORTS tragen ein erh\u00f6htes Risiko.<\/p>\n

      \n
    1. \n

      Das gr\u00f6\u00dfte Risiko sind wir immer selbst.<\/strong><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n

      Warum ist das so?<\/strong><\/p>\n

      Wir neigen dazu wenn wir unsicher sind sehr schnell das zu glauben was andere sagen. Mein gr\u00f6\u00dfter Fehler und die meisten Verluste sind bei mir entstanden, weil ich das Gerede anderer geglaubt habe wie sich die Kurse entwickeln. Machen wir uns klar, dass mehr als 95% aller Trader Verluste einfahren. Das ist eine Tatsache. Damit d\u00fcrfte uns klar sein, dass auch 95% aller Prognosen im Internet unfein ausgedr\u00fcckt Bullshit sind. Mit klaren Worten also f\u00fcr die Tonne.<\/p>\n

      Was passiert also wenn wir den Worten anderer Glauben schenken?<\/strong><\/h4>\n

      Zu 95% werden wir Verlierer sein, weil auch 95% aller Worte und Prognosen die irgendwo geschrieben stehen falsch sind und nur die Meinung eines Verlierers ist.<\/p>\n

      Wollen wir das?<\/strong><\/p>\n

      Ich glaube das kann ich definitiv mit NEIN beantworten. Wir wollen ganz klar zu den 5% Gewinnern<\/strong> geh\u00f6ren und genau das wollen wir auch erreichen. Das ist unser gemeinsames Ziel. Das Ziel der Trading Strategie.<\/strong><\/p>\n

      Die L\u00f6sung um ein Gewinner zu werden.<\/strong><\/p>\n

      Wir m\u00fcssen uns eine Strategie erarbeiten und uns ganz exakt daran halten. Das klingt erst mal schwer, doch zu der Strategie kommen wir sp\u00e4ter. Erst mal sollten Sie wissen, dass eine eigene Strategie zu entwickeln gar nicht so schwer ist. Wir ben\u00f6tigen daf\u00fcr etwas \u00dcbung und m\u00fcssen uns selbst beobachten, um herauszufinden mit welchem Risiko wir uns noch wohlf\u00fchlen.<\/p>\n

        \n
      1. \n

        Das zweitgr\u00f6\u00dfte Risiko, die Tradegr\u00f6\u00dfe<\/strong><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n

        Wir haben eine Formel zu der richtigen Wahl des eingesetzten Kapitals pro Trade.<\/p>\n

        Faustformel Tradegr\u00f6\u00dfe:<\/strong> Nicht mehr als 1\u20ac<\/strong> pro 1.000\u20ac<\/strong> Eigenkapital in einen Trade investieren.<\/p>\n

        Kleines Beispiel:<\/strong><\/p>\n

        Sie haben eine Konto mit einem Kapital von 5.000\u20ac, dann machen Sie keinen Trade gr\u00f6\u00dfer als 5\u20ac. Bei einem Kapital von 10.000\u20ac keinen Trade gr\u00f6\u00dfer als 10\u20ac.<\/p>\n

        Das ist einfach und jetzt denken Sie bestimmt: \u201eWas nur so kleine Trades?\u201c<\/p>\n

        Ja!!!<\/strong><\/p>\n

        Nehmen Sie sich bitte die Excel Tabelle \u201ePositionsgr\u00f6\u00dfen Management \u2013 Trading Strategie\u201c<\/strong> einmal vor. \u00d6ffnen Sie diese und geben Sie unter dem Bereich \u201eDaten\u201c die zu berechnenden Daten ein. Falls Sie die Tabelle zum ersten Mal \u00f6ffnen, habe ich schon eine Voreinstellungen vorgenommen und Sie sehen in der Hauptansicht das bestehende Risiko eines Trades mit 1\u20ac Gr\u00f6\u00dfe und einem Verlust von 10% im Kurs des DAX.<\/p>\n

          \n
        1. \n

          Das Risiko an dritter Stelle ist die Anzahl der Trades<\/strong><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n

          Wir kennen jetzt die Formel f\u00fcr die Tradegr\u00f6\u00dfe, entscheidend ist jetzt noch die Anzahl der gesetzten Trades zum Eigenkapital.<\/p>\n

          Faustformel Tradeanzahl:<\/strong> Nicht mehr als 10<\/strong> Trades pro 1.000\u20ac<\/strong> Eigenkapital.<\/p>\n

          Betrachten wir dazu wie weit wir ins Minus laufen k\u00f6nnen bei jedem Trade. Nat\u00fcrlich ist das nicht unser Ziel, doch wir m\u00fcssen uns absolut im Klaren sein wo die Risiken liegen und wie hoch diese sind um dauerhaft erfolgreich zu Traden. Die Kurse laufen immer rauf und runter und so kann es durchaus mal sein, dass die Kurse ohne ersichtlichen Grund in die falsche Richtung laufen.<\/p>\n

          Bei 10 Trades pro 1.000\u20ac Eigenkapital mit einer Gr\u00f6\u00dfe von 1\u20ac pro 1.000\u20ac und einem Kursverlust von 10% sind wir mit 45\u20ac ins Minus gelaufen. Klingt nicht viel, sind aber 4,5% von unserem Eigenkapital. Jetzt m\u00f6chte ich Ihnen klar machen, dass wir nicht 45\u20ac betrachten sollten, sondern uns auf die Prozente konzentrieren sollten. 4,5% ins Minus gelaufen ist noch lange nicht gef\u00e4hrlich und auch ganz normal. Trotzdem ist das ganz entscheidend f\u00fcr uns, uns immer die Prozente anzuschauen.<\/p>\n

          Warum sind f\u00fcr uns die Prozente so entscheidend?<\/strong><\/h4>\n

          Zum einen bekommen wir ein besseres Gef\u00fchl f\u00fcr unser Konto und zum anderen vermeiden wir den am h\u00e4ufigsten gemachten Fehler beim Traden. Traden wir z.B. mit 1.000\u20ac und laufen mal mit 100\u20ac ins Minus, so passiert es uns schnell, dass wir denken ach 100\u20ac ist doch nicht viel und da ist noch sehr viel Platz. Doch haben wir 10 Trades offen und alle gehen noch mal etwas runter im Kurs werden daraus sehr schnell mehr. 10% Minus klingt schon viel mehr und das brauchen wir um das Risiko richtig einsch\u00e4tzen zu lernen und damit den Fehler zu vermeiden zu viel in Trades zu investieren oder zu viele Trades gleichzeitig zu \u00f6ffnen.<\/p>\n

          Traden besteht zum gr\u00f6\u00dften Teil aus warten. Warten auf den richtigen Moment, warten auf das ins Plus laufen unserer Trades und wieder warten auf den richtigen Moment usw.<\/p>\n

          Schauen wir uns mal an, was rauskommt wenn wir w\u00f6chentlich 2% oder auch 3% Rendite erzielen. Auch dazu habe ich Ihnen eine Excel Tabelle erstellt \u201eGewinnchance \u2013 Trading Strategie\u201c. Geben Sie dort mal ein Startkapital in H\u00f6he von 1.000\u20ac an und 2% Rendite w\u00f6chentlich. Da kommt nach 5 Jahren schon ein h\u00fcbsches S\u00fcmmchen zusammen.<\/p>\n

          Geduld ist einer der wichtigsten Grundlagen beim Traden. Nur der Geduldige h\u00e4lt das Risiko entsprechend gering und erh\u00f6ht damit seine Chance dauerhaft zu den Gewinnern und Tradern zu geh\u00f6ren. Jeder der das Risiko aus den Augen verliert, wird fr\u00fcher oder sp\u00e4ter zum Zocker und Zocker verlieren immer.<\/p>\n

          Ich wiederhole mich gern nochmal, immer die Prozente betrachten und glauben Sie mir 2% Rendite die Woche ist schon sehr viel. Schauen Sie doch mal bei welcher Anlage Sie soviel Rendite erzielen k\u00f6nnen.<\/p>\n

          Immer die Prozente in den Fokus setzen.<\/strong><\/p>\n

            \n
          1. \n

            Die Liquidit\u00e4t im Konto<\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ol>\n

            Jedes Tradingkonto ist vom Anbieter in der Regel mit einer Sicherung ihres Kapitals versehen und oft ist es der Fall, dass alle Trades automatisch geschlossen werden wenn das Konto auf eine Liquidit\u00e4t von 25% gesunken ist.<\/p>\n

            Bei ayondo sehen Sie Ihre Liquidit\u00e4t ganz oben rechts:<\/p>\n\"Der-Handel-mit-Indizes-Kapitel-2-Liqudit\u00e4t\"\n

              \n
            1. \n

              Die Liquidit\u00e4tsregel<\/strong><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n

              Was tun wir wenn unser Konto mal zu weit ins Minus gelaufen ist?<\/strong><\/h4>\n

              Hier sehen wir ein Beispiel was passieren kann. Am 15.01.2015 hat die Schweizer Leitbank sich entschlossen den Schweizer Franken vom Euro zu l\u00f6sen und das Ergebnis sehen wir im Chart.<\/p>\n\"Der-Handel-mit-Indizes-Kapitel-2-Chart\"\n

              Haben wir uns an die Regel nie mehr als 1\u20ac pro 1.000\u20ac in einen Trade zu investieren gehalten, dann ist uns auch an diesem Tag nichts passiert. Ich war an diesem Tag im SMI investiert und mein Konto ist lediglich auf eine Liquidit\u00e4t von 60% gesunken. Ich brauchte also nur ca. 2 Wochen zu warten um wieder weiter arbeiten zu k\u00f6nnen. Da dies immer passieren kann, ist es sehr wichtig sich an diese Regel zu halten. Bei einem Trade von 10\u20ac pro 1.000\u20ac Eigenkapital w\u00e4re mein Konto auf Null gefallen und alles Kapital weg. Es ist also viel zu Riskant eine Tradegr\u00f6\u00dfe von 1% des Eigenkapitals zu setzen. Leider wird das sehr oft im Internet so empfohlen und das f\u00fchrt fast immer zum Totalverlust, man ist dadurch viel zu abh\u00e4ngig von der t\u00e4glichen Kursentwicklung. Wir gehen aber nur auf die soweit als m\u00f6glich sichere Seite der Langzeitentwicklung der Kurse und solche Situationen lassen uns weitgehend kalt oder Bewegen uns eher noch zum Nachkaufen. Jetzt aber zur\u00fcck zur Liquidit\u00e4tsregel.<\/p>\n

              Welchen Trade schlie\u00dfen wir, wenn unser Konto mal zu weit ins Minus gelaufen ist oder die Liquidit\u00e4t zu weit gesunken ist. Dazu schauen wir uns mal wieder die mathematische Seite an.<\/p>\n

              Angenommen wir haben ein Konto mit 100\u20ac Guthaben. Einen Trade der uns mit 9\u20ac ins Minus gelaufen ist und einen weiteren der mit 1\u20ac im Minus steht. Also unsere Liquidit\u00e4t ist auf 90% gesunken. Schie\u00dfen wir beide Trades geht unser Konto auf 90\u20ac runter aber unsere Liquidit\u00e4t steigt wieder auf 100%. Sie ahnen es sicher schon, ja wir schlie\u00dfen den Trade mit 9\u20ac Minus, den anderen k\u00f6nnen wir noch offen lassen und dort haben wir die Chance den Verlust wieder auszugleichen.<\/p>\n

              Die Liquidit\u00e4tsregel besagt, wir schlie\u00dfen immer den Trade mit dem gr\u00f6\u00dften Punktverlust.<\/strong> Falls wir einmal Angst bekommen sollten oder die Situation an der B\u00f6rse falsch eingesch\u00e4tzt haben bzw. radikal ver\u00e4ndert hat.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

              In diesem Kapitel widmen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Risiken und Chancen die sich beim Traden bieten. Dies ist sicher das wichtigste Kapitel bei der Trading Strategie. Denn dies ist die Basis der Trading Strategie und ganz entscheidend f\u00fcr unseren Erfolg beim Traden und diesen auch langfristig zu halten. Tradingrisiko \u2013 Risikomanagement \u2013 Trade Gr\u00f6\u00dfe […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":225,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[44,49],"tags":[46,47,61],"class_list":["post-174","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-indizes-handeln","category-kapitel-2","tag-der-handel-mit-indizes","tag-indizes-handeln","tag-kapitel-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/indizes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/174","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/indizes\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/indizes\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/indizes\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/indizes\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=174"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/indizes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/174\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":226,"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/indizes\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/174\/revisions\/226"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/indizes\/wp-json\/wp\/v2\/media\/225"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/indizes\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=174"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/indizes\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=174"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.die-erfolgs-strategie.de\/indizes\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=174"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}